実践！自動登録ルールの具体的なユースケース

本記事は、具体的な取引内容とそれを効率的に処理するための自動登録ルールの作成方法をご紹介する記事です。
発生頻度の高いものを紹介しているので、実際に記事の内容に基づいてルールを作成してみてください。

ケース：利用するたびに摘要の一部が変わるもの

　具体例　
・ETCやモバイルsuica：利用した区間が摘要欄に記載されてしまう場合
・ATMの入出金：銀行によっては、ATM番号番が摘要に記載される場合
・水道光熱費：利用した月が摘要に記載される場合
・JR　　　　：発見場所（みどりの窓口等）やJRの各会社（西、東等）が摘要に記載される場合

・駐車場：利用した場所の内容が摘要に記載される場合

　💡ポイント💡　
マッチ部分を「部分一致」等に変更し、自動化できるようにしましょう。

　設定方法　
・取引内容（マッチ条件）　　　：「部分一致」で共通する文字列のみヒットさせる
・金額範囲　　　　　　　　　　：-
・優先度　　　　　　　　　　　：-
・処理（マッチ後のアクション）：「取引を登録する」（ATM等は「振替を登録する」　）

ケース：取引先名で勘定科目がほぼ確定できる、利用頻度が高いもの

　具体例　
・宿泊系　　　　　　　　　：”ホテル”という文字の利用頻度が高い
・タクシー系　　　　　　　：”タクシ”や”ﾀｸｼ”、”交通”など共通する文字の利用頻度が高い
・銀行取引で発生する手数料：”手数料”や"ﾃｽｳﾘｮｳ”で様々な種類のものを自動化できる
・カフェ（会議費）　　　　：”ｶﾌｪ”や”ｺｰﾋ”で様々な種類のものを自動化できる

　💡ポイント💡　
マッチ条件を「部分一致」等に変更し、より少ないルール設定で広い範囲の自動化ができるようにしましょう。
なお、このあたりの自動化は下記のガイドがおすすめです。
▶ 導入初月から自動仕訳するには？自動登録ルールマスタのご紹介

　設定方法　
・取引内容（マッチ条件）　　　：「部分一致」
・金額範囲　　　　　　　　　　：-
・優先度　　　　　　　　　　　：-
・処理（マッチ後のアクション）：「取引を登録する」

ケース：10万円以下の消耗品を自動化しつつ、固定資産のものだけしっかりチェックする

　具体例　
・家電量販店などでの購入時に、固定資産の可能性があるもののみ自動化せずにおく。

　💡ポイント💡　
金額範囲によってルールを変更する。ルール①は10万円未満を自動化するルールを作成。ルール②としては10万円以上のものを「取引を推測する」で止めておく。

　設定方法　
ルール①
・取引内容（マッチ条件）　　　：「部分一致」または「完全一致」
・金額範囲　　　　　　　　　　： ~　99,999
・優先度　　　　　　　　　　　：0 ※ルール②よりも小さい値にする。マイナスも可
・処理（マッチ後のアクション）：「取引を登録する」

ルール②
・取引内容（マッチ条件）　　　：「部分一致」または「完全一致」
・金額範囲　　　　　　　　　　： 100,000~
・優先度　　　　　　　　　　　：1 ※ルール①よりも大きい値にする。
・処理（マッチ後のアクション）：「取引を推測する」

ケース：複合仕訳の効率的な記帳

　具体例　
・借入金返済の明細が、借入金と利息が1行で支払われているケース

　💡ポイント💡　
複合仕訳を効率化するSTEPは、①取引テンプレートを作成、②自動登録ルールにて、取引テンプレートを作成します。

　設定方法　
・取引内容（マッチ条件）　　　：「部分一致」等
・金額範囲　　　　　　　　　　： - ※複数の借入を同一銀行から行っている場合、金額範囲を利用し別のタグのテンプレートで推測するのがおすすめです。
・優先度　　　　　　　　　　　：-
・処理（マッチ後のアクション）：「取引テンプレートを推測する」

まとめ

基本的には「部分一致」×「取引（振替）を登録する」というルールをつくる習慣をつけることがおすすめです。
こうすることで、①少ないルールで広範囲に自動化できる、②顧問先A社で作成したルールをB社、C社にインポートし、初月から自動化できるようになります。